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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658.00 | 43 482.00 | 176.00 | 43 658.00 |
AH Fonds commercial | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
AN Terrains | 749 967.00 | 88 969.00 | 660 998.00 | 749 967.00 |
AP Constructions | 4 076 128.00 | 1 266 139.00 | 2 809 988.00 | 4 076 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 780.00 | 828 715.00 | 383 064.00 | 1 211 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 563.00 | 861 052.00 | 557 510.00 | 1 418 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 501 681.00 | | 501 681.00 | 501 681.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136 705.00 | 3 088 359.00 | 5 048 345.00 | 8 136 705.00 |
BT Marchandises | 1 052 697.00 | | 1 052 697.00 | 1 052 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 114.00 | | 817 114.00 | 817 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BZ Autres créances | 431 935.00 | | 431 935.00 | 431 935.00 |
CF Disponibilités | 5 986 275.00 | | 5 986 275.00 | 5 986 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 364.00 | | 8 335 364.00 | 8 335 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 069.00 | 3 088 359.00 | 13 383 710.00 | 16 472 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 628.00 | 384 168.00 | | 420 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 168.00 | 349 848.00 | | 384 168.00 |
DG Autres réserves | 6 389 517.00 | 5 091 934.00 | | 6 389 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 242.00 | 1 331 903.00 | | 1 352 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 628 374.00 | 7 239 672.00 | | 8 628 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 525.00 | 3 054 320.00 | | 2 920 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 390.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 243.00 | 718 689.00 | | 763 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 758.00 | 908 017.00 | | 1 022 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 090.00 | 43 753.00 | | 33 090.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 17 293.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 335.00 | 4 742 465.00 | | 4 755 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 710.00 | 11 982 138.00 | | 13 383 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 473.00 | 2 080 566.00 | | 2 294 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 080 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500 537.00 | | 24 500 537.00 | 24 500 537.00 |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 504 680.00 | | 24 504 680.00 | 24 504 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 580 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 301 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 550.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 419.00 | 28 955.00 | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 930.00 | 1 021.00 | | 270 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 349.00 | 29 977.00 | | 280 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 17 192.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 502.00 | 1 021.00 | | 89 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 502.00 | 32 392.00 | | 101 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 847.00 | -2 415.00 | | 178 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 865.00 | 173 464.00 | | 152 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 300.00 | 691 513.00 | | 582 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 924 212.00 | 23 137 531.00 | | 24 924 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 571 970.00 | 21 805 628.00 | | 23 571 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 242.00 | 1 331 903.00 | | 1 352 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 243.00 | 763 243.00 | | 763 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 704.00 | 598 704.00 | | 598 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 983.00 | 220 983.00 | | 220 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 526.00 | 460 143.00 | 1 572 921.00 | 2 920 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VP Divers | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 519.00 | 192 519.00 | | 192 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 618.00 | 479 277.00 | 24 341.00 | 503 618.00 |
VW T.V.A. | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 856.00 | 2 294 473.00 | 1 572 921.00 | 4 754 856.00 |