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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658.00 | 43 559.00 | 99.00 | 43 658.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 749 968.00 | 93 987.00 | 655 980.00 | 749 968.00 |
AP Constructions | 4 076 128.00 | 1 496 023.00 | 2 580 105.00 | 4 076 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 146.00 | 926 785.00 | 307 361.00 | 1 234 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 443.00 | 885 673.00 | 745 769.00 | 1 631 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514 958.00 | 5 200.00 | 509 758.00 | 514 958.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 854.00 | 3 456 028.00 | 4 936 826.00 | 8 392 854.00 |
BT Marchandises | 1 071 808.00 | | 1 071 808.00 | 1 071 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
CF Disponibilités | 8 141 628.00 | | 8 141 628.00 | 8 141 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 323.00 | | 9 518 323.00 | 9 518 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 911 177.00 | 3 456 028.00 | 14 455 149.00 | 17 911 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 088.00 | 420 628.00 | | 456 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 628.00 | 384 168.00 | | 420 628.00 |
DG Autres réserves | 7 705 300.00 | 6 389 518.00 | | 7 705 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 976.00 | 1 352 243.00 | | 1 425 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 810.00 | 8 628 375.00 | | 10 089 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 076.00 | 2 920 526.00 | | 2 620 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 480.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 855.00 | 763 243.00 | | 756 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 562.00 | 1 022 758.00 | | 957 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | 33 090.00 | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 15 238.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 339.00 | 4 755 335.00 | | 4 365 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 149.00 | 13 383 710.00 | | 14 455 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 278 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 281 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 339 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 745 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 134 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 9 420.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 954.00 | 270 930.00 | | 35 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 178.00 | 280 350.00 | | 36 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 450.00 | 12 000.00 | | 12 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 495.00 | 89 502.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 944.00 | 101 502.00 | | 23 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 233.00 | 178 848.00 | | 12 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 002.00 | 152 865.00 | | 161 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 052.00 | 582 300.00 | | 627 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 431 272.00 | 24 924 214.00 | | 25 431 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005 297.00 | 23 571 972.00 | | 24 005 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 976.00 | 1 352 243.00 | | 1 425 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 933.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 855.00 | 756 855.00 | | 756 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 247.00 | 572 247.00 | | 572 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 076.00 | 449 832.00 | 1 501 728.00 | 2 620 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 779.00 | 132 343.00 | 24 436.00 | 156 779.00 |
VW T.V.A. | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 340.00 | 2 195 096.00 | 1 501 728.00 | 4 365 340.00 |