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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 749 968.00 | 104 023.00 | 645 945.00 | 749 968.00 |
AP Constructions | 4 076 128.00 | 1 941 914.00 | 2 134 214.00 | 4 076 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 362.00 | 1 158 421.00 | 281 941.00 | 1 440 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 645.00 | 1 238 700.00 | 1 131 946.00 | 2 370 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 575 014.00 | 5 200.00 | 569 814.00 | 575 014.00 |
BF Prêts | 250 070.00 | 4 800.00 | 245 270.00 | 250 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 641.00 | 4 496 716.00 | 5 150 925.00 | 9 647 641.00 |
BT Marchandises | 1 270 663.00 | | 1 270 663.00 | 1 270 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BZ Autres créances | 515 672.00 | | 515 672.00 | 515 672.00 |
CF Disponibilités | 9 797 650.00 | | 9 797 650.00 | 9 797 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 494.00 | | 11 675 494.00 | 11 675 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 323 135.00 | 4 496 716.00 | 16 826 419.00 | 21 323 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 368.00 | 478 508.00 | | 504 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 508.00 | 456 088.00 | | 478 508.00 |
DG Autres réserves | 10 690 332.00 | 9 095 816.00 | | 10 690 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 632.00 | 1 616 936.00 | | 1 207 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 962 657.00 | 11 729 166.00 | | 12 962 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 812.00 | 2 173 829.00 | | 2 128 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 945.00 | 1 412 836.00 | | 797 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 524.00 | 961 907.00 | | 922 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 895.00 | | |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 1 233.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 863 761.00 | 4 577 445.00 | | 3 863 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 826 419.00 | 16 306 611.00 | | 16 826 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 856 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 856 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 952 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 301 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 215 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 9 939.00 | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 12 381.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 269.00 | -6 381.00 | | -18 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 173.00 | 185 511.00 | | 108 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 714.00 | 639 519.00 | | 402 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 988 372.00 | 26 561 187.00 | | 25 988 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 780 741.00 | 24 944 251.00 | | 24 780 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 632.00 | 1 616 936.00 | | 1 207 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 945.00 | 797 945.00 | | 797 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 444.00 | 522 444.00 | | 522 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 182.00 | 257 182.00 | | 257 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UP Prêts | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 812.00 | 511 048.00 | 1 378 128.00 | 2 128 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 069.00 | 592 431.00 | 285 638.00 | 878 069.00 |
VW T.V.A. | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 161.00 | 2 245 673.00 | 1 378 128.00 | 3 863 161.00 |