| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658.00 | 43 636.00 | 23.00 | 43 658.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 749 968.00 | 99 005.00 | 650 963.00 | 749 968.00 |
AP Constructions | 4 076 128.00 | 1 725 897.00 | 2 350 231.00 | 4 076 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 391.00 | 1 046 450.00 | 230 941.00 | 1 277 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 269.00 | 1 054 039.00 | 606 230.00 | 1 660 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 855.00 | | 511 855.00 | 511 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539 091.00 | 5 200.00 | 533 891.00 | 539 091.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 777.00 | 3 979 027.00 | 5 025 750.00 | 9 004 777.00 |
BT Marchandises | 1 254 098.00 | | 1 254 098.00 | 1 254 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BZ Autres créances | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
CF Disponibilités | 9 662 131.00 | | 9 662 131.00 | 9 662 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 861.00 | | 11 280 861.00 | 11 280 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 285 638.00 | 3 979 027.00 | 16 306 611.00 | 20 285 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 508.00 | 456 088.00 | | 478 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 088.00 | 420 628.00 | | 456 088.00 |
DG Autres réserves | 9 095 816.00 | 7 705 300.00 | | 9 095 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 936.00 | 1 425 976.00 | | 1 616 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729 166.00 | 10 089 810.00 | | 11 729 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 829.00 | 2 620 076.00 | | 2 173 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 836.00 | 756 855.00 | | 1 412 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 907.00 | 957 562.00 | | 961 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 895.00 | 15 198.00 | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 12 000.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 445.00 | 4 365 339.00 | | 4 577 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 306 611.00 | 14 455 149.00 | | 16 306 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 462 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 462 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 520 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 642 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 529 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 20 954.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36 178.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | 12 450.00 | | 9 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 2 725.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 23 944.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 381.00 | 12 233.00 | | -6 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 511.00 | 161 002.00 | | 185 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 519.00 | 627 052.00 | | 639 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 561 187.00 | 25 431 272.00 | | 26 561 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 944 251.00 | 24 005 297.00 | | 24 944 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 936.00 | 1 425 976.00 | | 1 616 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 836.00 | 1 412 836.00 | | 1 412 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 521.00 | 620 521.00 | | 620 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
UX Autres créances clients | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 829.00 | 458 286.00 | 1 307 921.00 | 2 173 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 810.00 | 171 621.00 | 40 189.00 | 211 810.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 445.00 | 2 861 902.00 | 1 307 921.00 | 4 577 445.00 |