| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
AP Constructions | 1 041 765.00 | 609 102.00 | 432 664.00 | 1 041 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 035.00 | 60 579.00 | 1 456.00 | 62 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 290.00 | 681 181.00 | 2 464 109.00 | 3 145 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BZ Autres créances | 103 064.00 | 6 500.00 | 96 564.00 | 103 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 487.00 | 4 923.00 | 2 095 564.00 | 2 100 487.00 |
CF Disponibilités | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 552 300.00 | 11 423.00 | 2 540 876.00 | 2 552 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 589.00 | 692 605.00 | 5 004 985.00 | 5 697 589.00 |
CU Autres participations | 1 646 550.00 | 11 500.00 | 1 635 050.00 | 1 646 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
DG Autres réserves | 2 980 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 826.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 111 529.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 832.00 | 4 627 541.00 | | 4 664 832.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 67 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 67 000.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 374.00 | 247 941.00 | | 67 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 31 968.00 | | 26 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 685.00 | 53 160.00 | | 46 685.00 |
EA Autres dettes | 102 455.00 | 96 037.00 | | 102 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 152.00 | 436 606.00 | | 243 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 985.00 | 5 131 146.00 | | 5 004 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 224.00 | | 270 224.00 | 270 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 224.00 | | 270 224.00 | 270 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 106.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 106.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 33 127.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 45 335.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 587.00 | 452 201.00 | | 324 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 296.00 | 340 672.00 | | 287 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | 111 529.00 | | 37 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 557.00 | | 30 733.00 | 3 114 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 904.00 | | 9 876.00 | 1 231 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 153.00 | | 20 857.00 | 1 843 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 656.00 | 67 025.00 | | 602 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 656.00 | 67 025.00 | | 602 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 4 923.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 4 923.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 34 923.00 | | 85 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 240.00 | | | 216 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VI Groupe et associés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 523.00 | 377 064.00 | 217 459.00 | 594 523.00 |
VW T.V.A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |