| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 983 222.00 | 800 006.00 | 183 216.00 | 983 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 837.00 | 67 719.00 | 16 118.00 | 83 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 590.00 | 928 561.00 | 392 028.00 | 1 320 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 585.00 | | 3 154 585.00 | 3 154 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 175.00 | 928 561.00 | 3 546 614.00 | 4 475 175.00 |
CU Autres participations | 153 050.00 | 21 336.00 | 131 714.00 | 153 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
DG Autres réserves | 1 791 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 791 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 318.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 36 054.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 348.00 | 3 588 558.00 | | 3 475 348.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 54 661.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 27 235.00 | | 22 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 536.00 | 7 642.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 266.00 | 91 655.00 | | 56 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 614.00 | 3 695 213.00 | | 3 546 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 34 608.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 686.00 | 1 220.00 | | 33 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 686.00 | 4 448.00 | | 33 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 186.00 | 30 160.00 | | -22 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 279.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 031.00 | 215 955.00 | | 155 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 241.00 | 179 900.00 | | 118 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | 36 054.00 | | 36 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 389.00 | | 1 050.00 | 1 390 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 153 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 849.00 | 1 320 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 349.00 | 1 128 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 339.00 | | 1 050.00 | 1 186 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 676.00 | 40 213.00 | 37 164.00 | 864 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 676.00 | 40 213.00 | 37 164.00 | 864 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |