| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 042 572.00 | 745 362.00 | 297 210.00 | 1 042 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 43 828.00 | 39 633.00 | 83 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 409.00 | 795 691.00 | 657 718.00 | 1 453 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 239.00 | 1 072.00 | 345 167.00 | 346 239.00 |
BZ Autres créances | 48 941.00 | 1 500.00 | 47 441.00 | 48 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 6 262.00 | 2 693 738.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 685 730.00 | | 685 730.00 | 685 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 701.00 | 8 834.00 | 3 772 867.00 | 3 781 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 109.00 | 804 525.00 | 4 430 585.00 | 5 235 109.00 |
CU Autres participations | 214 550.00 | 6 500.00 | 208 050.00 | 214 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
DG Autres réserves | 1 679 000.00 | 1 188 454.00 | | 1 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 443.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 984.00 | 490 437.00 | | 225 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 504.00 | 3 326 519.00 | | 3 552 504.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 117 000.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 117 000.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 604.00 | 757 162.00 | | 607 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 28 290.00 | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 828.00 | 134 587.00 | | 197 828.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 681.00 | 922 155.00 | | 843 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 585.00 | 4 365 675.00 | | 4 430 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 363.00 | | 875 363.00 | 875 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 14 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 887.00 | 14 000.00 | | 86 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 25 165.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 062.00 | 25 165.00 | | 81 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | -11 165.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 508.00 | -1 289.00 | | 78 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 945.00 | 802 827.00 | | 1 237 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 961.00 | 312 390.00 | | 1 011 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 984.00 | 490 437.00 | | 225 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 543.00 | | 44 866.00 | 1 485 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 1 453 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 1 187 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 131.00 | | 882.00 | 1 263 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 912.00 | | 43 984.00 | 182 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 810.00 | 49 381.00 | | 739 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 810.00 | 49 381.00 | | 739 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 15 000.00 | 97 600.00 | 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 165.00 | 346.00 | 47 749.00 | 55 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 737.00 | 346.00 | 87 749.00 | 102 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 737.00 | 15 346.00 | 185 349.00 | 219 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 180 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 346.00 | 5 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 344 631.00 | 344 631.00 | | 344 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 600 104.00 | 600 104.00 | | 600 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 317.00 | 395 971.00 | 12 346.00 | 408 317.00 |
VW T.V.A. | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 681.00 | 843 681.00 | | 843 681.00 |