| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
AP Constructions | 1 042 572.00 | 664 161.00 | 378 411.00 | 1 042 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 026.00 | 79 449.00 | 2 577.00 | 82 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 366.00 | 755 109.00 | 727 256.00 | 1 482 366.00 |
BT Marchandises | 654 848.00 | | 654 848.00 | 654 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 882.00 | 1 072.00 | 234 810.00 | 235 882.00 |
BZ Autres créances | 88 111.00 | 6 500.00 | 81 611.00 | 88 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 339.00 | | 2 150 339.00 | 2 150 339.00 |
CF Disponibilités | 1 393 961.00 | | 1 393 961.00 | 1 393 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 141.00 | 7 572.00 | 4 515 570.00 | 4 523 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 507.00 | 762 681.00 | 5 242 826.00 | 6 005 507.00 |
CU Autres participations | 164 550.00 | 11 500.00 | 153 050.00 | 164 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
DG Autres réserves | 3 017 000.00 | 2 980 000.00 | | 3 017 000.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 355.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 796.00 | 37 292.00 | | 172 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 628.00 | 4 664 832.00 | | 4 837 628.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 97 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 97 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 509.00 | 67 374.00 | | 124 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 26 639.00 | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | 46 685.00 | | 91 778.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 102 455.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 198.00 | 243 152.00 | | 258 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 826.00 | 5 004 985.00 | | 5 242 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 745.00 | | 231 745.00 | 231 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 745.00 | | 231 745.00 | 231 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 315.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 315.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | -315.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | 6 929.00 | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 558.00 | 324 587.00 | | 424 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 762.00 | 287 296.00 | | 251 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 796.00 | 37 292.00 | | 172 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 290.00 | | 20 797.00 | 3 145 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683 721.00 | 180 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 721.00 | 1 482 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 780.00 | | 20 797.00 | 1 241 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 009.00 | | | 1 864 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 633.00 | 56 977.00 | | 686 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 633.00 | 56 977.00 | | 686 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 50 000.00 | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 423.00 | | 4 923.00 | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 923.00 | | 4 923.00 | 22 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 923.00 | 50 000.00 | 4 923.00 | 119 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 234 274.00 | | | 234 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 731.00 | 323 992.00 | 15 738.00 | 339 731.00 |
VW T.V.A. | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |