| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
AP Constructions | 1 042 571.00 | 708 877.00 | 333 694.00 | 1 042 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 30 932.00 | 51 647.00 | 82 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 542.00 | 751 310.00 | 734 232.00 | 1 485 542.00 |
BT Marchandises | 654 848.00 | 35 000.00 | 619 848.00 | 654 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 238.00 | 1 071.00 | 501 167.00 | 502 238.00 |
BZ Autres créances | 73 657.00 | 6 500.00 | 67 157.00 | 73 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 726.00 | 48 665.00 | 1 758 061.00 | 1 806 726.00 |
CF Disponibilités | 682 780.00 | | 682 780.00 | 682 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 679.00 | 91 237.00 | 3 631 442.00 | 3 722 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 221.00 | 842 547.00 | 4 365 674.00 | 5 208 221.00 |
CU Autres participations | 164 550.00 | 11 500.00 | 153 050.00 | 164 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 703.00 | 1 512 703.00 | | 1 512 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
DG Autres réserves | 1 188 454.00 | 3 017 000.00 | | 1 188 454.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 646.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 437.00 | 172 796.00 | | 490 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 519.00 | 4 837 628.00 | | 3 326 519.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 147 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 147 000.00 | | 117 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 162.00 | 124 508.00 | | 757 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 37 751.00 | | 28 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 587.00 | 91 778.00 | | 134 587.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 4 155.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 155.00 | 258 197.00 | | 922 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 674.00 | 5 242 826.00 | | 4 365 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 279.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 165.00 | 750.00 | | 25 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 165.00 | 4 098.00 | | 25 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | 10 180.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | 13 770.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 827.00 | 424 557.00 | | 802 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 390.00 | 251 761.00 | | 312 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 437.00 | 172 796.00 | | 490 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 366.00 | 9 412.00 | 59 923.00 | 1 482 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 182 912.00 | 6 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 160.00 | 59 998.00 | 1 485 543.00 | 6 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 998.00 | 1 263 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 577.00 | 629.00 | 59 923.00 | 1 262 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 289.00 | 8 783.00 | | 180 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 609.00 | 56 199.00 | 59 998.00 | 743 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 609.00 | 56 199.00 | 59 998.00 | 743 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | | 30 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 48 665.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 072.00 | 83 665.00 | | 19 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 072.00 | 83 665.00 | 30 000.00 | 166 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 500 631.00 | 500 631.00 | | 500 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 749 662.00 | 749 662.00 | | 749 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 685.00 | 578 324.00 | 18 361.00 | 596 685.00 |
VW T.V.A. | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 155.00 | 922 155.00 | | 922 155.00 |