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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 042 572.00 | 809 985.00 | 232 586.00 | 1 042 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 54 691.00 | 28 097.00 | 82 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 389.00 | 925 512.00 | 464 877.00 | 1 390 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 504 079.00 | | 504 079.00 | 504 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 336.00 | | 3 230 336.00 | 3 230 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 725.00 | 925 512.00 | 3 695 213.00 | 4 620 725.00 |
CU Autres participations | 164 550.00 | 21 336.00 | 143 214.00 | 164 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 704.00 | 1 512 704.00 | | 1 512 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
DG Autres réserves | 1 905 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 905 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 334.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 225 984.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 558.00 | 3 552 504.00 | | 3 588 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 400.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 34 400.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 661.00 | 607 604.00 | | 54 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 36 133.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 197 828.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 655.00 | 843 681.00 | | 91 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 213.00 | 4 430 585.00 | | 3 695 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 608.00 | 6 887.00 | | 34 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 608.00 | 86 887.00 | | 34 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 4 062.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 77 000.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 81 062.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 160.00 | 5 825.00 | | 30 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 78 508.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 955.00 | 1 237 945.00 | | 215 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 900.00 | 1 011 961.00 | | 179 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | 225 984.00 | | 36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 409.00 | | 2 640.00 | 1 453 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 346.00 | 164 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 660.00 | 1 390 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 1 186 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 013.00 | | 2 640.00 | 1 187 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 896.00 | | | 226 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 191.00 | 78 799.00 | 3 314.00 | 789 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 191.00 | 78 799.00 | 3 314.00 | 789 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | | 19 400.00 | 34 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 334.00 | 60 836.00 | 15 334.00 | 15 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 734.00 | 60 836.00 | 34 734.00 | 49 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 20 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 336.00 | 14 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |