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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 153.00 | 170 024.00 | 1 128.00 | 171 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 650.00 | 249 351.00 | 514 299.00 | 763 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 408.00 | 78 731.00 | 2 346 677.00 | 2 425 408.00 |
BZ Autres créances | 1 676 355.00 | | 1 676 355.00 | 1 676 355.00 |
CF Disponibilités | 522 241.00 | | 522 241.00 | 522 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 829.00 | 78 731.00 | 4 547 098.00 | 4 625 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 479.00 | 328 082.00 | 5 061 397.00 | 5 389 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 255.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 026.00 | 334 646.00 | | 230 026.00 |
DL TOTAL (I) | 271 047.00 | 375 821.00 | | 271 047.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 6 709.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 289.00 | 2 463 140.00 | | 1 613 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 758.00 | 795 060.00 | | 737 758.00 |
EA Autres dettes | 2 079 814.00 | 1 677 890.00 | | 2 079 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 185.00 | 249 600.00 | | 201 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 351.00 | 5 192 398.00 | | 4 634 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 397.00 | 5 724 219.00 | | 5 061 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 698 242.00 | 168 437.00 | 15 866 679.00 | 15 698 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 698 242.00 | 168 437.00 | 15 866 679.00 | 15 698 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 078 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 647 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 70 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 48 316.00 | | 9 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 129 816.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 945.00 | 98 616.00 | | 35 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 945.00 | 98 616.00 | | 35 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 739.00 | 31 200.00 | | -26 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 976.00 | 105 930.00 | | 76 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 088 008.00 | 16 783 050.00 | | 16 088 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 982.00 | 16 448 404.00 | | 15 857 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 026.00 | 334 646.00 | | 230 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 075.00 | | 3 446.00 | 764 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 008.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 763 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 229 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 772.00 | | 438.00 | 229 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3 008.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 080.00 | 6 133.00 | 862.00 | 244 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | 6 133.00 | 862.00 | 222 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 120 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 120 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 276 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 893.00 | 61 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 289.00 | 1 613 289.00 | | 1 613 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 042.00 | | | 2 328 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
VB T. V. A. | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
VC Groupe et associés | 920 497.00 | | | 920 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 372.00 | 2 079 372.00 | | 2 079 372.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 272.00 | | | 439 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 662.00 | 3 183 091.00 | 920 571.00 | 4 103 662.00 |
VW T.V.A. | 596 547.00 | 596 547.00 | | 596 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 351.00 | 4 634 351.00 | | 4 634 351.00 |