| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 436.00 | 216 266.00 | 513 171.00 | 729 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 480.00 | 87 823.00 | 3 255 658.00 | 3 343 480.00 |
BZ Autres créances | 2 005 514.00 | | 2 005 514.00 | 2 005 514.00 |
CF Disponibilités | 2 412 269.00 | | 2 412 269.00 | 2 412 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 761 264.00 | 87 823.00 | 7 673 441.00 | 7 761 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 700.00 | 304 088.00 | 8 186 612.00 | 8 490 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 65 321.00 | 6 568.00 | | 65 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 338.00 | 58 753.00 | | 56 338.00 |
DL TOTAL (I) | 162 578.00 | 106 241.00 | | 162 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | 6 895.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 393.00 | 2 468 525.00 | | 2 672 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 416.00 | 963 982.00 | | 1 141 416.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | 2 729 616.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 033.00 | 6 169 017.00 | | 8 024 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 612.00 | 6 275 258.00 | | 8 186 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 490 707.00 | 171 911.00 | 16 662 618.00 | 16 490 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 490 707.00 | 171 911.00 | 16 662 618.00 | 16 490 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 904 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 96 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 42 505.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 42 506.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 83 634.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 83 634.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -41 128.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 197.00 | 28 065.00 | | -44 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 267.00 | 17 305 004.00 | | 16 908 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 929.00 | 17 246 251.00 | | 16 851 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 338.00 | 58 753.00 | | 56 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 736.00 | | | 729 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 729 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 791.00 | 25 229.00 | 96 197.00 | 158 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 791.00 | 25 229.00 | 96 197.00 | 158 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 791.00 | 25 229.00 | 96 197.00 | 158 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 229.00 | 96 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 393.00 | 2 672 393.00 | | 2 672 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 561.00 | 3 225 561.00 | | 3 225 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VB T. V. A. | 451 995.00 | 451 995.00 | | 451 995.00 |
VC Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | | 3 837 798.00 | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 528.00 | 1 529 528.00 | | 1 529 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 069.00 | 5 348 994.00 | 75.00 | 5 349 069.00 |
VW T.V.A. | 817 067.00 | 817 067.00 | | 817 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 033.00 | 3 824 033.00 | 3 837 798.00 | 8 024 033.00 |