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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 000.00 | 239 770.00 | 517 231.00 | 757 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 274.00 | 158 193.00 | 2 390 081.00 | 2 548 274.00 |
BZ Autres créances | 1 842 634.00 | | 1 842 634.00 | 1 842 634.00 |
CF Disponibilités | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 578.00 | 158 193.00 | 4 390 385.00 | 4 548 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 579.00 | 397 963.00 | 4 907 616.00 | 5 305 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 127.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 81 073.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 47 488.00 | 122 120.00 | | 47 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 24 828.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 125.00 | 1 850 466.00 | | 1 745 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 296.00 | 726 137.00 | | 747 296.00 |
EA Autres dettes | 2 301 477.00 | 2 112 228.00 | | 2 301 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 400.00 | 124 800.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 128.00 | 4 838 458.00 | | 4 860 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 616.00 | 4 960 578.00 | | 4 907 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 165 461.00 | 139 080.00 | 15 304 542.00 | 15 165 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 165 461.00 | 139 080.00 | 15 304 542.00 | 15 165 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 165 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 534.00 | |
GE Autres charges | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 8 748.00 | | 3 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 164 748.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 83 887.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 83 887.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 80 861.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 815.00 | 15 147 616.00 | | 15 397 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 391 351.00 | 15 066 543.00 | | 15 391 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 81 073.00 | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 940.00 | | 4 060.00 | 752 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4 060.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 663.00 | 107.00 | | 239 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 531.00 | 107.00 | | 218 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 118 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 118 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 646.00 | 50 534.00 | 10 987.00 | 118 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 534.00 | 10 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 125.00 | 1 745 125.00 | | 1 745 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 809.00 | 2 345 809.00 | | 2 345 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 465.00 | 202 465.00 | | 202 465.00 |
VB T. V. A. | 320 712.00 | 320 712.00 | | 320 712.00 |
VC Groupe et associés | 920 497.00 | | 920 497.00 | 920 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 945.00 | 2 292 945.00 | | 2 292 945.00 |
VP Divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 945.00 | 576 945.00 | | 576 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 171.00 | 3 471 539.00 | 924 632.00 | 4 396 171.00 |
VW T.V.A. | 608 222.00 | 608 222.00 | | 608 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 128.00 | 4 860 128.00 | | 4 860 128.00 |