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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 443.00 | 160 336.00 | 107.00 | 160 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 940.00 | 239 663.00 | 513 278.00 | 752 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 836.00 | 118 646.00 | 2 420 190.00 | 2 538 836.00 |
BZ Autres créances | 1 716 097.00 | | 1 716 097.00 | 1 716 097.00 |
CF Disponibilités | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 947.00 | 118 646.00 | 4 447 301.00 | 4 565 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 888.00 | 358 309.00 | 4 960 578.00 | 5 318 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 101.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 073.00 | 230 026.00 | | 81 073.00 |
DL TOTAL (I) | 122 120.00 | 271 047.00 | | 122 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | 2 305.00 | | 24 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 466.00 | 1 613 289.00 | | 1 850 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 137.00 | 737 758.00 | | 726 137.00 |
EA Autres dettes | 2 112 228.00 | 2 079 814.00 | | 2 112 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 800.00 | 201 185.00 | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 458.00 | 4 634 351.00 | | 4 838 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 578.00 | 5 061 397.00 | | 4 960 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 694 058.00 | 138 592.00 | 14 832 651.00 | 14 694 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 058.00 | 138 592.00 | 14 832 651.00 | 14 694 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 950 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 9 206.00 | | 8 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 748.00 | 9 206.00 | | 164 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 887.00 | 35 945.00 | | 83 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 887.00 | 35 945.00 | | 83 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 861.00 | -26 739.00 | | 80 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 76 976.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 616.00 | 16 088 008.00 | | 15 147 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 543.00 | 15 857 982.00 | | 15 066 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 073.00 | 230 026.00 | | 81 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 650.00 | | 75.00 | 763 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 752 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 218 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 351.00 | 1 022.00 | 10 710.00 | 249 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 1 022.00 | 10 710.00 | 228 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 731.00 | 49 954.00 | 10 039.00 | 78 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 731.00 | 49 954.00 | 10 039.00 | 78 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 731.00 | 49 954.00 | 166 039.00 | 234 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 954.00 | 10 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 466.00 | 1 850 466.00 | | 1 850 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 471.00 | | | 2 378 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
VB T. V. A. | 322 013.00 | | | 322 013.00 |
VC Groupe et associés | 920 497.00 | | | 920 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 823.00 | 2 102 823.00 | | 2 102 823.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 219.00 | | | 465 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VW T.V.A. | 586 648.00 | 586 648.00 | | 586 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |