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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 573.00 | 215 403.00 | 513 171.00 | 728 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 590.00 | 95 599.00 | 2 639 991.00 | 2 735 590.00 |
BZ Autres créances | 3 770 994.00 | | 3 770 994.00 | 3 770 994.00 |
CF Disponibilités | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 145.00 | 95 599.00 | 6 756 545.00 | 6 852 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 718.00 | 311 002.00 | 7 269 716.00 | 7 580 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 658.00 | 65 321.00 | | 1 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 667.00 | 56 338.00 | | -43 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089.00 | 162 578.00 | | -1 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 257.00 | 4 200 000.00 | | 4 211 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 653.00 | 2 672 393.00 | | 2 012 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 531.00 | 1 141 416.00 | | 1 030 531.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 10 225.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 805.00 | 8 024 033.00 | | 7 270 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 716.00 | 8 186 612.00 | | 7 269 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 642 765.00 | 123 088.00 | 17 765 853.00 | 17 642 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 642 765.00 | 123 088.00 | 17 765 853.00 | 17 642 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 922 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 289 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 839 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466.00 | 355.00 | | 14 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 466.00 | 2 319.00 | | 14 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 302.00 | 3 494.00 | | 123 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 302.00 | 3 494.00 | | 123 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 836.00 | -1 175.00 | | -108 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 054.00 | -44 197.00 | | -45 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 063.00 | 16 908 267.00 | | 17 954 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 997 730.00 | 16 851 929.00 | | 17 997 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 667.00 | 56 338.00 | | -43 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 436.00 | | | 729 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 728 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 194 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 266.00 | | 863.00 | 216 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 134.00 | | 863.00 | 195 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 823.00 | 27 729.00 | 19 952.00 | 87 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 823.00 | 27 729.00 | 19 952.00 | 87 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 823.00 | 27 729.00 | 19 952.00 | 87 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 729.00 | 19 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 653.00 | 2 012 653.00 | | 2 012 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 284.00 | 132 143.00 | 64 141.00 | 196 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 372.00 | 2 602 372.00 | | 2 602 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
VB T. V. A. | 410 517.00 | 410 517.00 | | 410 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 679.00 | 1 620 679.00 | | 1 620 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208 000.00 | 623 195.00 | 3 584 805.00 | 4 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 731.00 | 1 733 731.00 | | 1 733 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 780.00 | 6 532 705.00 | 75.00 | 6 532 780.00 |
VW T.V.A. | 746 002.00 | 746 002.00 | | 746 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 805.00 | 3 621 859.00 | 3 648 946.00 | 7 270 805.00 |