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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 096.00 | | 513 096.00 | 513 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 736.00 | 216 266.00 | 513 471.00 | 729 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 094.00 | 158 791.00 | 3 156 303.00 | 3 315 094.00 |
BZ Autres créances | 2 258 285.00 | | 2 258 285.00 | 2 258 285.00 |
CF Disponibilités | 346 242.00 | | 346 242.00 | 346 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 578.00 | 158 791.00 | 5 761 787.00 | 5 920 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 315.00 | 375 057.00 | 6 275 258.00 | 6 650 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 6 568.00 | 104.00 | | 6 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 753.00 | 6 464.00 | | 58 753.00 |
DL TOTAL (I) | 106 241.00 | 47 488.00 | | 106 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 3 830.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 525.00 | 1 745 125.00 | | 2 468 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 982.00 | 747 296.00 | | 963 982.00 |
EA Autres dettes | 2 729 616.00 | 2 301 477.00 | | 2 729 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 169 017.00 | 4 860 128.00 | | 6 169 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 258.00 | 4 907 616.00 | | 6 275 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 035 684.00 | 131 580.00 | 17 167 264.00 | 17 035 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 035 684.00 | 131 580.00 | 17 167 264.00 | 17 035 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 262 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 911 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 505.00 | 3 072.00 | | 42 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 506.00 | 3 072.00 | | 42 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 634.00 | 4 517.00 | | 83 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 634.00 | 4 517.00 | | 83 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 128.00 | -1 445.00 | | -41 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 305 004.00 | 15 397 815.00 | | 17 305 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246 251.00 | 15 391 351.00 | | 17 246 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 753.00 | 6 464.00 | | 58 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 000.00 | | 972.00 | 757 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 236.00 | 729 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 504.00 | 195 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 972.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 770.00 | | 23 504.00 | 239 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | | 23 504.00 | 218 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 061.00 | 25 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 525.00 | 2 468 525.00 | | 2 468 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 240.00 | 3 107 240.00 | | 3 107 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VB T. V. A. | 533 741.00 | 533 741.00 | | 533 741.00 |
VC Groupe et associés | 921 707.00 | 921 707.00 | | 921 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 580.00 | 2 718 580.00 | | 2 718 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 892.00 | 795 892.00 | | 795 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 711.00 | 5 574 336.00 | 375.00 | 5 574 711.00 |
VW T.V.A. | 821 715.00 | 821 715.00 | | 821 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 017.00 | 6 169 017.00 | | 6 169 017.00 |