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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 179.00 | | 147 179.00 | 147 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 747.00 | | 3 579 747.00 | 3 579 747.00 |
BZ Autres créances | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 172.00 | | 3 920 172.00 | 3 920 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 910.00 | | 4 081 910.00 | 4 081 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 360.00 | 724 508.00 | | 582 360.00 |
DL TOTAL (I) | 750 127.00 | 892 267.00 | | 750 127.00 |
DP Provisions pour risques | 76 910.00 | 225 177.00 | | 76 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 910.00 | 225 177.00 | | 76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 565.00 | 1 206 858.00 | | 1 404 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 864 468.00 | | 850 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 810.00 | 1 190 995.00 | | 997 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 874.00 | 3 262 321.00 | | 3 254 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 910.00 | 4 379 765.00 | | 4 081 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 404 565.00 | | | 1 404 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 069 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 372.00 | 82 254.00 | | 74 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 372.00 | 230 354.00 | | 74 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728.00 | -230 354.00 | | 7 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 602.00 | 16 191.00 | | 10 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 202.00 | 482 496.00 | | 242 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 891.00 | 5 827 090.00 | | 5 239 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 531.00 | 5 102 582.00 | | 4 657 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 360.00 | 724 508.00 | | 582 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 850 969.00 | | 850 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 218.00 | 273 218.00 | | 273 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VB T. V. A. | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 565.00 | 1 404 565.00 | | 1 404 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 810.00 | 596 810.00 | | 596 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 663.00 | 3 924 484.00 | 147 179.00 | 4 071 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 874.00 | 1 850 309.00 | 1 404 565.00 | 3 254 874.00 |