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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 645.00 | | 2 358 645.00 | 2 358 645.00 |
BZ Autres créances | 603 110.00 | | 603 110.00 | 603 110.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 800.00 | | 2 963 800.00 | 2 963 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 580.00 | | 3 123 580.00 | 3 123 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 411.00 | 616 845.00 | | -225 411.00 |
DL TOTAL (I) | -57 568.00 | 784 643.00 | | -57 568.00 |
DP Provisions pour risques | 323 150.00 | 273 189.00 | | 323 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 150.00 | 273 189.00 | | 323 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 954 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 376.00 | 634 644.00 | | 729 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 622.00 | 1 129 571.00 | | 2 128 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 998.00 | 3 718 515.00 | | 2 857 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 580.00 | 4 776 347.00 | | 3 123 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 998.00 | 1 764 215.00 | | 2 857 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 347 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 347 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 150.00 | 111 694.00 | | 175 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 150.00 | 111 694.00 | | 175 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -111 694.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038 006.00 | 12 863.00 | | 1 038 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 727.00 | 237 449.00 | | 290 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 038.00 | 5 493 664.00 | | 6 922 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 449.00 | 4 876 819.00 | | 7 147 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 411.00 | 616 845.00 | | -225 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 189.00 | 245 146.00 | 195 185.00 | 273 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 189.00 | 245 146.00 | 195 185.00 | 273 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 376.00 | 729 466.00 | 729 376.00 | 729 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128 622.00 | 1 581 656.00 | 2 128 622.00 | 2 128 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358 645.00 | 1 796 994.00 | 2 358 645.00 | 2 358 645.00 |
VC Groupe et associés | 409 833.00 | | 409 833.00 | 409 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 418.00 | 1 796 994.00 | 2 961 755.00 | 3 121 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 998.00 | 2 311 122.00 | 2 857 998.00 | 2 857 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |