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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 259.00 | | 3 820 259.00 | 3 820 259.00 |
BZ Autres créances | 359 613.00 | | 359 613.00 | 359 613.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 021.00 | | 4 180 021.00 | 4 180 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 677.00 | | 4 344 677.00 | 4 344 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 994.00 | 582 837.00 | | 681 994.00 |
DL TOTAL (I) | 849 758.00 | 750 664.00 | | 849 758.00 |
DP Provisions pour risques | 77 367.00 | 28 529.00 | | 77 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 367.00 | 28 529.00 | | 77 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 856.00 | 878 789.00 | | 1 489 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 281.00 | 1 082 114.00 | | 826 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 415.00 | 1 476 797.00 | | 1 101 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 552.00 | 3 437 700.00 | | 3 417 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 677.00 | 4 216 892.00 | | 4 344 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 696.00 | 2 558 911.00 | | 1 927 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 152 568.00 | |
FM Production stockée | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359.00 | 66 000.00 | | 20 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 20 620.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 20 620.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 445.00 | 45 380.00 | | 16 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 876.00 | 254 503.00 | | 100 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 885.00 | 324 388.00 | | 202 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 823.00 | 5 568 381.00 | | 5 224 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 829.00 | 4 985 544.00 | | 4 542 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 994.00 | 582 837.00 | | 681 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 281.00 | 826 281.00 | 1.00 | 826 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 886.00 | 332 886.00 | | 332 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | 18 651.00 | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 856.00 | | | 1 489 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 426.00 | 158 426.00 | 158 426.00 | 158 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 276.00 | 653 276.00 | | 653 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 429.00 | 3 821 196.00 | 4 185 802.00 | 4 334 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 552.00 | 1 927 696.00 | | 3 417 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |