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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 693.00 | | 3 727 693.00 | 3 727 693.00 |
BZ Autres créances | 326 952.00 | | 326 952.00 | 326 952.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 793.00 | | 4 054 793.00 | 4 054 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 892.00 | | 4 216 892.00 | 4 216 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 837.00 | 582 360.00 | | 582 837.00 |
DL TOTAL (I) | 750 664.00 | 750 127.00 | | 750 664.00 |
DP Provisions pour risques | 28 529.00 | 76 910.00 | | 28 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 529.00 | 76 910.00 | | 28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 789.00 | 1 404 565.00 | | 878 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 114.00 | 850 969.00 | | 1 082 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 797.00 | 997 810.00 | | 1 476 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 700.00 | 3 254 874.00 | | 3 437 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 892.00 | 4 081 910.00 | | 4 216 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 911.00 | 1 848 779.00 | | 2 558 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 487.00 | | 5 467 487.00 | 5 467 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 82 100.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 82 100.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | 74 372.00 | | 20 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 620.00 | 74 372.00 | | 20 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 380.00 | 7 728.00 | | 45 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 503.00 | 10 602.00 | | 254 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 388.00 | 242 202.00 | | 324 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 381.00 | 5 239 891.00 | | 5 568 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 544.00 | 4 657 531.00 | | 4 985 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 837.00 | 582 360.00 | | 582 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 910.00 | 26 846.00 | 9 227.00 | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 910.00 | 26 846.00 | 75 227.00 | 76 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 114.00 | 1 082 114.00 | | 1 082 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 692.00 | 516 692.00 | | 516 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 693.00 | | | 3 727 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
VI Groupe et associés | 878 789.00 | | | 878 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 362.00 | 782 362.00 | | 782 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 644.00 | 4 058 017.00 | 148 627.00 | 4 206 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 700.00 | 2 558 911.00 | | 3 437 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |