| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 874.00 | | 2 084 874.00 | 2 084 874.00 |
BZ Autres créances | 3 071 969.00 | | 3 071 969.00 | 3 071 969.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 444.00 | | 5 159 444.00 | 5 159 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 265.00 | | 5 330 265.00 | 5 330 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -225 318.00 | 93.00 | | -225 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 400.00 | -225 411.00 | | 2 075 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 832.00 | -57 568.00 | | 2 017 832.00 |
DP Provisions pour risques | 372 820.00 | 323 150.00 | | 372 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 820.00 | 323 150.00 | | 372 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 407.00 | 729 376.00 | | 796 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 206.00 | 2 128 622.00 | | 2 143 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 613.00 | 2 857 998.00 | | 2 939 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 265.00 | 3 123 580.00 | | 5 330 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 614.00 | 2 857 998.00 | | 2 939 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 288 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 288 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 994.00 | 175 150.00 | | 185 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 994.00 | 175 150.00 | | 185 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 994.00 | -3.00 | | -185 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 959.00 | 1 038 006.00 | | 56 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 760.00 | 290 727.00 | | 559 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 476.00 | 6 922 037.00 | | 7 726 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 076.00 | 7 147 448.00 | | 5 651 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 400.00 | -225 411.00 | | 2 075 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 407.00 | 796 052.00 | 796 407.00 | 796 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 206.00 | 1 347 587.00 | 2 143 206.00 | 2 143 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084 874.00 | 2 073 728.00 | 2 084 874.00 | 2 084 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 120.00 | 3 527.00 | 2 865 120.00 | 2 865 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 461.00 | | 206 461.00 | 206 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 452.00 | 2 077 255.00 | 5 156 843.00 | 5 327 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 613.00 | 2 143 639.00 | 2 939 613.00 | 2 939 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |