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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 768.00 | | 156 768.00 | 156 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 857.00 | | 5 729 857.00 | 5 729 857.00 |
BZ Autres créances | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 171.00 | | 5 913 171.00 | 5 913 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 668.00 | | 6 088 668.00 | 6 088 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 640.00 | 681 994.00 | | 1 827 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 398.00 | 849 758.00 | | 1 995 398.00 |
DP Provisions pour risques | 214 190.00 | 77 367.00 | | 214 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 190.00 | 77 367.00 | | 214 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 632.00 | 1 489 856.00 | | 795 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 448.00 | 826 281.00 | | 984 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 001.00 | 1 101 415.00 | | 2 099 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 080.00 | 3 417 552.00 | | 3 879 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 668.00 | 4 344 677.00 | | 6 088 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 449.00 | 1 927 696.00 | | 3 083 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 897 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 897 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 3 914.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | 16 445.00 | | -6 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 948.00 | 100 876.00 | | 6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 134.00 | 202 885.00 | | 783 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 950.00 | 5 224 823.00 | | 7 027 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 310.00 | 4 542 829.00 | | 5 200 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 640.00 | 681 994.00 | | 1 827 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 367.00 | 144 762.00 | 7 939.00 | 77 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 367.00 | 144 762.00 | 7 939.00 | 77 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 448.00 | 984 448.00 | | 984 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 001.00 | 2 099 001.00 | | 2 099 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 729 857.00 | 5 729 857.00 | | 5 729 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 795 632.00 | | | 795 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 420.00 | 5 920 652.00 | 156 768.00 | 6 077 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 080.00 | 3 083 449.00 | | 3 879 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |