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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 437.00 | 11 417.00 | 3 020.00 | 14 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 703.00 | 14 617.00 | 15 086.00 | 29 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BZ Autres créances | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CF Disponibilités | 299 997.00 | | 299 997.00 | 299 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 582.00 | 14 617.00 | 524 965.00 | 539 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 539.00 | 94 139.00 | | 119 539.00 |
DH Report à nouveau | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 369.00 | 25 401.00 | | 92 369.00 |
DL TOTAL (I) | 313 949.00 | 221 579.00 | | 313 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 10 658.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 038.00 | 129 200.00 | | 186 038.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 47 938.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 016.00 | 187 854.00 | | 211 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 965.00 | 409 434.00 | | 524 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 016.00 | 137 854.00 | | 211 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863.00 | 667 195.00 | 671 058.00 | 3 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863.00 | 667 195.00 | 671 058.00 | 3 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 598.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 598.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 3 735.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 735.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -3 137.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 5 203.00 | | 35 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 907.00 | 544 507.00 | | 709 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 538.00 | 519 106.00 | | 617 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 369.00 | 25 401.00 | | 92 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 942.00 | | 3 761.00 | 25 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | 3 132.00 | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 629.00 | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 112.00 | | 14 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 112.00 | | 11 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 916.00 | 143 851.00 | 12 065.00 | 155 916.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |