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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 829.00 | 12 137.00 | 13 692.00 | 25 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 189.00 | 15 337.00 | 25 851.00 | 41 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CF Disponibilités | 323 419.00 | | 323 419.00 | 323 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 772.00 | | 700 772.00 | 700 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 960.00 | 15 337.00 | 726 623.00 | 741 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 825.00 | 164 659.00 | | 296 825.00 |
DH Report à nouveau | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 323.00 | 179 417.00 | | 165 323.00 |
DL TOTAL (I) | 564 188.00 | 446 115.00 | | 564 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 12.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 3 823.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 314.00 | 261 061.00 | | 140 314.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 28 075.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 435.00 | 292 971.00 | | 162 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 623.00 | 739 086.00 | | 726 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 435.00 | 292 971.00 | | 162 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 12.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495.00 | 905 997.00 | 906 492.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495.00 | 905 997.00 | 906 492.00 | 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 384.00 | 4 894.00 | | 7 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 4 894.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 384.00 | 8 037.00 | | -7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 248.00 | 80 008.00 | | 68 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 597.00 | 960 997.00 | | 937 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 274.00 | 781 580.00 | | 772 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 323.00 | 179 417.00 | | 165 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 591.00 | | 11 598.00 | 29 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | | 11 392.00 | 14 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954.00 | | 206.00 | 11 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 384.00 | | 14 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 384.00 | | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 241.00 | 194 082.00 | 12 159.00 | 206 241.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |