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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 356.00 | 14 233.00 | 12 123.00 | 26 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 874.00 | 17 433.00 | 24 441.00 | 41 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
BZ Autres créances | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
CF Disponibilités | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 399.00 | | 744 399.00 | 744 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 272.00 | 17 433.00 | 768 840.00 | 786 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 148.00 | 296 825.00 | | 415 148.00 |
DH Report à nouveau | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 059.00 | 165 323.00 | | 128 059.00 |
DL TOTAL (I) | 645 247.00 | 564 188.00 | | 645 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 7 248.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 687.00 | 140 314.00 | | 100 687.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | 14 783.00 | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 593.00 | 162 435.00 | | 123 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 840.00 | 726 623.00 | | 768 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 593.00 | 162 435.00 | | 123 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142.00 | 832 517.00 | 832 659.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142.00 | 832 517.00 | 832 659.00 | 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 378.00 | 7 384.00 | | 30 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 378.00 | 7 384.00 | | 30 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 251.00 | -7 384.00 | | -30 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | 68 248.00 | | 41 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 654.00 | 937 597.00 | | 895 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 595.00 | 772 274.00 | | 767 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 059.00 | 165 323.00 | | 128 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 189.00 | 685.00 | | 41 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 527.00 | | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159.00 | 159.00 | | 12 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 337.00 | 2 096.00 | | 15 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 2 096.00 | | 12 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 578.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 407.00 | 205 089.00 | 12 318.00 | 217 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |