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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 356.00 | 16 792.00 | 9 563.00 | 26 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 304.00 | 19 992.00 | 23 312.00 | 43 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 143.00 | | 357 143.00 | 357 143.00 |
CF Disponibilités | 266 090.00 | | 266 090.00 | 266 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 673.00 | | 797 673.00 | 797 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 977.00 | 19 992.00 | 820 984.00 | 840 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 207.00 | 415 148.00 | | 496 207.00 |
DH Report à nouveau | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 865.00 | 128 059.00 | | 115 865.00 |
DL TOTAL (I) | 714 112.00 | 645 247.00 | | 714 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 866.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 5 640.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 488.00 | 100 687.00 | | 97 488.00 |
EA Autres dettes | | 15 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 872.00 | 123 593.00 | | 106 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 984.00 | 768 840.00 | | 820 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 872.00 | 123 593.00 | | 106 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 698 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 30 378.00 | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 30 378.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | -30 251.00 | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 269.00 | 41 790.00 | | 40 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 191.00 | 895 654.00 | | 747 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 326.00 | 767 595.00 | | 631 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 865.00 | 128 059.00 | | 115 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | 1 430.00 | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433.00 | 2 560.00 | | 17 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 2 560.00 | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 189.00 | 174 440.00 | 13 748.00 | 188 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |