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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 356.00 | 19 337.00 | 7 019.00 | 26 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 551.00 | 22 537.00 | 21 014.00 | 43 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
BZ Autres créances | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 035.00 | | 407 035.00 | 407 035.00 |
CF Disponibilités | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 710.00 | | 730 710.00 | 730 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 262.00 | 22 537.00 | 751 725.00 | 774 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 072.00 | 496 207.00 | | 565 072.00 |
DH Report à nouveau | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 976.00 | 115 865.00 | | -16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 650 138.00 | 714 112.00 | | 650 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 7 892.00 | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 401.00 | 97 488.00 | | 83 401.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 589.00 | 106 872.00 | | 101 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 725.00 | 820 984.00 | | 751 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 589.00 | 106 872.00 | | 101 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 59 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 4 899.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 4 899.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -4 899.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 271.00 | 40 269.00 | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 529.00 | 747 191.00 | | 470 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 505.00 | 631 326.00 | | 487 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 976.00 | 115 865.00 | | -16 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 304.00 | | 247.00 | 43 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 247.00 | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 2 545.00 | | 19 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 2 545.00 | | 16 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 677.00 | 168 682.00 | 13 995.00 | 182 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |