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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 21 867.00 | 5 900.00 | 27 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 163.00 | 25 067.00 | 20 096.00 | 45 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 347.00 | | 580 347.00 | 580 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 680.00 | | 789 680.00 | 789 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 842.00 | 25 067.00 | 809 775.00 | 834 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 565 072.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 751.00 | 93 655.00 | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 660.00 | -16 976.00 | | 68 660.00 |
DL TOTAL (I) | 671 796.00 | 650 136.00 | | 671 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 091.00 | 15 617.00 | | 22 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 923.00 | 83 401.00 | | 111 923.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 071.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 979.00 | 101 589.00 | | 137 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 775.00 | 751 725.00 | | 809 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 979.00 | 101 589.00 | | 137 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 453.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 453.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 283.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 283.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 170.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | -7 271.00 | | 20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 369.00 | 470 529.00 | | 565 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 709.00 | 487 505.00 | | 496 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 660.00 | -16 976.00 | | 68 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 551.00 | | 1 611.00 | 43 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | 1 411.00 | 26 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | 200.00 | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 528.00 | 209 333.00 | 14 195.00 | 223 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |