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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 28 037.00 | 3 081.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 121.00 | 28 037.00 | 11 084.00 | 39 121.00 |
BN En cours de production de biens | -8 646.00 | | -8 646.00 | -8 646.00 |
BP En cours de production de services | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 988.00 | 28 037.00 | 170 951.00 | 198 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -41 997.00 | -33 760.00 | | -41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | -8 237.00 | | -1 527.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 35.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385.00 | 3 773.00 | | 2 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 3 427.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 49 329.00 | | 52 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | 51 572.00 | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 174.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 566.00 | 104 762.00 | | 168 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 951.00 | 118 085.00 | | 170 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 066.00 | 101 335.00 | | 154 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 690.00 | 60 928.00 | 772 618.00 | 711 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 690.00 | 60 928.00 | 772 618.00 | 711 690.00 |
FM Production stockée | | | -8 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 565.00 | 16 015.00 | | 18 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 527.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 16 898.00 | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 16 902.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 7 132.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 9 770.00 | | 64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 766.00 | 731 487.00 | | 773 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 294.00 | 739 724.00 | | 775 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527.00 | -8 237.00 | | -1 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 624.00 | | 3 497.00 | 35 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | | 3 497.00 | 27 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 254.00 | 783.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 783.00 | | 27 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 174.00 | 35.00 | 35.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 174.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
VW T.V.A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 7 878.00 | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 059.00 | 20 078.00 | | 25 059.00 |
ST Autres comptes | 45 584.00 | 40 362.00 | | 45 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 828.00 | 32 705.00 | | 29 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 260 703.00 | 300 230.00 | | 260 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 845.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | 8 723.00 | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 899.00 | 119 145.00 | | 126 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 399.00 | 55 036.00 | | 45 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 175.00 | 393 375.00 | | 361 175.00 |