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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 1 888.00 | 5 412.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 521.00 | 19 983.00 | 8 537.00 | 28 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 191.00 | 21 871.00 | 22 319.00 | 44 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 757.00 | 21 871.00 | 266 886.00 | 288 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -689.00 | 188.00 | | -689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | -877.00 | | 6 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 422.00 | 47 134.00 | | 53 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 237.00 | 4 380.00 | | 66 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 41 818.00 | | 51 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 75 660.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 080.00 | | 2 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 534.00 | 82 534.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 464.00 | 206 904.00 | | 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 886.00 | 254 038.00 | | 266 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 472.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 967.00 | | 905 967.00 | 905 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 967.00 | | 905 967.00 | 905 967.00 |
FM Production stockée | | | -22 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 129.00 | 22 500.00 | | 72 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 717.00 | 22 500.00 | | 72 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 976.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5 183.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 640.00 | 17 317.00 | | 72 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 112.00 | 870 028.00 | | 957 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 235.00 | 870 906.00 | | 950 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | -877.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 991.00 | | 1 200.00 | 47 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 44 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | | 1 200.00 | 34 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713.00 | 3 159.00 | | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 3 159.00 | | 18 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 593.00 | 182 223.00 | 8 370.00 | 190 593.00 |
VW T.V.A. | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |