| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 2 922.00 | 4 378.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 521.00 | 22 238.00 | 6 283.00 | 28 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 559.00 | 25 160.00 | 19 399.00 | 44 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 221 389.00 | | 221 389.00 | 221 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 202.00 | 25 160.00 | 286 043.00 | 311 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 500.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | | -689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 032.00 | 6 877.00 | | -5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 48 391.00 | 53 423.00 | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 66 237.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | 51 416.00 | | 40 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 325.00 | 79 136.00 | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 57 568.00 | 2 140.00 | | 57 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 110.00 | 14 534.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 652.00 | 213 463.00 | | 237 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 043.00 | 266 886.00 | | 286 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 206.00 | | 1 021 206.00 | 1 021 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 206.00 | | 1 021 206.00 | 1 021 206.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 4 629.00 | | 3 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 5 217.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | 5 140.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 570.00 | 957 112.00 | | 1 051 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 602.00 | 950 235.00 | | 1 056 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 032.00 | 6 877.00 | | -5 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 191.00 | | 368.00 | 44 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 368.00 | 8 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871.00 | 3 289.00 | | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | 3 289.00 | | 21 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 890.00 | 38 152.00 | 8 738.00 | 46 890.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 652.00 | 237 652.00 | | 237 652.00 |