| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 1 158.00 | 6 142.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 321.00 | 17 555.00 | 9 766.00 | 27 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991.00 | 18 713.00 | 29 278.00 | 47 991.00 |
BN En cours de production de biens | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
BZ Autres créances | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CF Disponibilités | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 751.00 | 18 713.00 | 254 038.00 | 272 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | -43 524.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 45 212.00 | | -877.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 381.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 47 134.00 | 47 804.00 | | 47 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | 46 953.00 | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 63 612.00 | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 660.00 | 112 960.00 | | 75 660.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 122.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 534.00 | 3 905.00 | | 82 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 904.00 | 228 813.00 | | 206 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 038.00 | 276 617.00 | | 254 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 472.00 | 228 916.00 | | 206 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 380.00 | 46 953.00 | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 823 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 662.00 | |
FM Production stockée | | | 19 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 539.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 910.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 12 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 14 471.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | 943.00 | | 4 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 1 150.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 317.00 | 13 321.00 | | 17 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 028.00 | 956 508.00 | | 870 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 906.00 | 911 296.00 | | 870 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | 45 212.00 | | -877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 325.00 | | 666.00 | 47 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | 666.00 | 33 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 273.00 | 3 440.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 3 440.00 | | 15 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381.00 | 207.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 207.00 | | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 017.00 | 116 647.00 | 13 370.00 | 130 017.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |