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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 3 652.00 | 3 648.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 22 993.00 | 4 843.00 | 27 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 874.00 | 26 645.00 | 17 228.00 | 43 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 303 654.00 | | 303 654.00 | 303 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 179.00 | 26 645.00 | 401 534.00 | 428 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | 5 879.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | -5 032.00 | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 84 556.00 | 48 391.00 | | 84 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 40 649.00 | | 29 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 203.00 | 60 325.00 | | 126 203.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 57 568.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 180.00 | 9 110.00 | | 36 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 978.00 | 237 652.00 | | 316 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 534.00 | 286 043.00 | | 401 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 050.00 | | 934 050.00 | 934 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 050.00 | | 934 050.00 | 934 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 691.00 | 1 051 570.00 | | 1 031 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 525.00 | 1 056 602.00 | | 995 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | -5 032.00 | | 36 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 43 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 35 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | 2 170.00 | 685.00 | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 2 170.00 | 685.00 | 25 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 201.00 | 62 799.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 389.00 | 80 651.00 | 8 738.00 | 89 389.00 |
VW T.V.A. | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 988.00 | 199 189.00 | 62 799.00 | 261 988.00 |