| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 300.00 | 428.00 | 6 872.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 14 845.00 | 11 810.00 | 26 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 325.00 | 15 273.00 | 32 052.00 | 47 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 993.00 | 15 273.00 | 276 720.00 | 291 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -43 524.00 | -41 997.00 | | -43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 212.00 | -1 527.00 | | 45 212.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | 174.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 47 804.00 | 2 385.00 | | 47 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 953.00 | 10 836.00 | | 46 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 612.00 | 52 202.00 | | 63 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 960.00 | 68 184.00 | | 112 960.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 772.00 | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | 21 811.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 916.00 | 168 566.00 | | 228 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 720.00 | 170 951.00 | | 276 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 916.00 | 154 066.00 | | 228 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 953.00 | 10 836.00 | | 46 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 536.00 | 14 425.00 | 938 961.00 | 924 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 536.00 | 14 425.00 | 938 961.00 | 924 536.00 |
FM Production stockée | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 539.00 | 18 565.00 | | 20 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | 11.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 204.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | 238.00 | | 14 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 174.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 174.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | 64.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 508.00 | 773 766.00 | | 956 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 296.00 | 775 294.00 | | 911 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 212.00 | -1 527.00 | | 45 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121.00 | | 31 433.00 | 39 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 004.00 | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 229.00 | 47 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | 33 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 18 063.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 13 370.00 | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 2 462.00 | 15 226.00 | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 2 462.00 | 15 226.00 | 28 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 207.00 | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 207.00 | | 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 535.00 | 209 165.00 | 13 370.00 | 222 535.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | 7 865.00 | | 9 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 292.00 | 25 059.00 | | 38 292.00 |
ST Autres comptes | 53 340.00 | 45 584.00 | | 53 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | 29 828.00 | | 29 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YT Sous‐traitance | 294 326.00 | 260 703.00 | | 294 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 734.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 454.00 | 8 599.00 | | 10 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 592.00 | 126 899.00 | | 176 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 835.00 | 45 399.00 | | 57 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 622.00 | 361 175.00 | | 415 622.00 |