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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 640.00 | 4 046.00 | 3 594.00 | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 098.00 | 40 587.00 | 5 510.00 | 46 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 297.00 | 27 218.00 | 20 078.00 | 47 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 465.00 | 71 852.00 | 30 613.00 | 102 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BN En cours de production de biens | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 240.00 | 605.00 | 200 635.00 | 201 240.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 311 268.00 | | 311 268.00 | 311 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 963.00 | 605.00 | 554 357.00 | 554 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 428.00 | 72 457.00 | 584 971.00 | 657 428.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
DL TOTAL (I) | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 118.00 | | | 299 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 971.00 | | | 584 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 799.00 | 10 381.00 | 24 328.00 | 85 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 10 381.00 | 24 328.00 | 85 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 3 860.00 | 1 633.00 | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 154.00 | 214 854.00 | 1 300.00 | 216 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 119.00 | 297 485.00 | 1 633.00 | 299 119.00 |