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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 376.00 | 15 361.00 | 35 014.00 | 50 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 260.00 | 42 150.00 | 55 109.00 | 97 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 373.00 | 47 520.00 | 8 853.00 | 56 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 440.00 | 105 032.00 | 100 407.00 | 205 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BN En cours de production de biens | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 162.00 | 700.00 | 126 462.00 | 127 162.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 353 485.00 | | 353 485.00 | 353 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 654.00 | 700.00 | 527 954.00 | 528 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 095.00 | 105 732.00 | 628 362.00 | 734 095.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DL TOTAL (I) | 448 427.00 | | | 448 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 362.00 | | | 628 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 474.00 | | 7 966.00 | 197 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 044.00 | | 7 966.00 | 196 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 062.00 | 14 971.00 | | 90 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | 14 971.00 | | 90 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 744.00 | 10 459.00 | 38 285.00 | 48 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 133 213.00 | 1 300.00 | 134 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 935.00 | 141 650.00 | 38 285.00 | 179 935.00 |