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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 376.00 | 19 077.00 | 31 298.00 | 50 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 198.00 | 46 193.00 | 49 004.00 | 95 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 473.00 | 50 923.00 | 6 549.00 | 57 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 478.00 | 116 195.00 | 88 283.00 | 204 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BN En cours de production de biens | 126 969.00 | | 126 969.00 | 126 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 702.00 | 700.00 | 140 002.00 | 140 702.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 364 930.00 | | 364 930.00 | 364 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 340.00 | 700.00 | 654 640.00 | 655 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 818.00 | 116 895.00 | 742 923.00 | 859 818.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
DL TOTAL (I) | 532 064.00 | | | 532 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 923.00 | | | 742 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 440.00 | | 1 100.00 | 205 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 204 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 203 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 011.00 | | 1 100.00 | 204 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 033.00 | 13 225.00 | 2 062.00 | 105 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | 13 225.00 | 2 062.00 | 105 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 307.00 | 11 588.00 | 26 718.00 | 38 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 725.00 | 148 425.00 | 1 300.00 | 149 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 859.00 | 184 140.00 | 26 718.00 | 210 859.00 |