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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 667.00 | 23 196.00 | 32 471.00 | 55 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 603.00 | 52 405.00 | 64 198.00 | 116 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 453.00 | 55 652.00 | 5 801.00 | 61 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 154.00 | 131 253.00 | 103 900.00 | 235 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BN En cours de production de biens | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 569.00 | 700.00 | 239 869.00 | 240 569.00 |
BZ Autres créances | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 242 760.00 | | 242 760.00 | 242 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 848.00 | 700.00 | 567 148.00 | 567 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 002.00 | 131 953.00 | 671 048.00 | 803 002.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DL TOTAL (I) | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 048.00 | | | 671 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 479.00 | | 31 471.00 | 204 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 235 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 233 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 049.00 | | 31 471.00 | 203 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 196.00 | 15 853.00 | 795.00 | 116 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 196.00 | 15 853.00 | 795.00 | 116 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 569.00 | 240 569.00 | | 240 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 893.00 | 16 772.00 | 28 122.00 | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 135.00 | 274 835.00 | 1 300.00 | 276 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 408.00 | 164 286.00 | 28 122.00 | 192 408.00 |