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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 376.00 | 11 645.00 | 38 730.00 | 50 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 592.00 | 36 093.00 | 60 498.00 | 96 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 075.00 | 42 322.00 | 6 753.00 | 49 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 474.00 | 90 061.00 | 107 412.00 | 197 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BN En cours de production de biens | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 459.00 | 700.00 | 116 759.00 | 117 459.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 166.00 | 700.00 | 422 466.00 | 423 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 640.00 | 90 761.00 | 529 878.00 | 620 640.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 372 704.00 | | | 372 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 878.00 | | | 529 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 635.00 | | 58 809.00 | 152 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 197 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 196 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 205.00 | | 58 809.00 | 151 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 699.00 | 14 332.00 | 13 970.00 | 89 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 699.00 | 14 332.00 | 13 970.00 | 89 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 201.00 | 11 425.00 | 43 776.00 | 55 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 474.00 | 133 174.00 | 1 300.00 | 134 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 175.00 | 113 399.00 | 43 776.00 | 157 175.00 |