| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 236.00 | 7 942.00 | 41 293.00 | 49 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 109.00 | 44 049.00 | 8 060.00 | 52 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 858.00 | 37 706.00 | 12 152.00 | 49 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 634.00 | 89 699.00 | 62 935.00 | 152 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BN En cours de production de biens | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | 700.00 | 120 300.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 982.00 | 700.00 | 427 282.00 | 427 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 616.00 | 90 399.00 | 490 217.00 | 580 616.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 404.00 | | | 229 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DL TOTAL (I) | 343 921.00 | | | 343 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 217.00 | | | 490 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 815.00 | | 29 333.00 | 124 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 152 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 151 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 385.00 | | 28 387.00 | 123 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 947.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 502.00 | 10 229.00 | 32.00 | 79 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 502.00 | 10 229.00 | 32.00 | 79 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VP Divers | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 984.00 | 133 684.00 | 1 300.00 | 134 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |