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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 36 413.00 | 12 602.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 507.00 | 33 522.00 | 14 986.00 | 48 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 790.00 | 69 935.00 | 66 856.00 | 136 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BT Marchandises | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 719.00 | 40 697.00 | 240 022.00 | 280 719.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 279.00 | 40 697.00 | 379 582.00 | 420 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 069.00 | 110 632.00 | 446 438.00 | 557 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 063.00 | 198 135.00 | | 154 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | -44 073.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 248 828.00 | 242 063.00 | | 248 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | 43 712.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 121.00 | | 93 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 206.00 | 78 768.00 | | 73 206.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 11 630.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 610.00 | 227 880.00 | | 197 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 438.00 | 469 943.00 | | 446 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 610.00 | 227 880.00 | | 197 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 324.00 | 30 731.00 | | 30 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 816.00 | | 200.00 | 148 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 136 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 97 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 916.00 | | 200.00 | 13 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 137.00 | 17 435.00 | 11 637.00 | 64 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383.00 | 17 435.00 | 10 883.00 | 63 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 189.00 | 9 790.00 | 3 281.00 | 34 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 189.00 | 9 790.00 | 3 281.00 | 34 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 189.00 | 9 790.00 | 3 281.00 | 34 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 790.00 | 3 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 231 988.00 | | | 231 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 570.00 | 283 110.00 | 54 461.00 | 337 570.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |