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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 456.00 | 48 939.00 | 29 517.00 | 78 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 26 045.00 | 14 751.00 | 40 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 505.00 | 74 983.00 | 69 522.00 | 144 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BT Marchandises | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 078.00 | 27 139.00 | 152 939.00 | 180 078.00 |
BZ Autres créances | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 764.00 | 27 139.00 | 408 624.00 | 435 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 269.00 | 102 123.00 | 478 146.00 | 580 269.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 489.00 | 51 621.00 | | -41 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | -93 110.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 46 511.00 | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 488.00 | 189 450.00 | | 188 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 10.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 582.00 | 144 718.00 | | 194 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | 45 850.00 | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 14 874.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 092.00 | 394 902.00 | | 427 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 146.00 | 441 413.00 | | 478 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 584.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 7 890.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 306.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 756.00 | 999 421.00 | | 968 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 213.00 | 1 092 531.00 | | 964 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | -93 110.00 | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 932.00 | 7 051.00 | | 67 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 932.00 | 7 051.00 | | 67 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 172.00 | | 33.00 | 27 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 172.00 | | 33.00 | 27 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 172.00 | | 33.00 | 27 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 234.00 | 39 763.00 | 85 674.00 | 159 234.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 903.00 | 341 903.00 | | 341 903.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 092.00 | 307 622.00 | 85 674.00 | 427 092.00 |