| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 813.00 | 52 888.00 | 33 924.00 | 86 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 534.00 | 31 945.00 | 119 589.00 | 151 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 602.00 | 84 833.00 | 178 769.00 | 263 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BT Marchandises | 128 047.00 | 26 874.00 | 101 173.00 | 128 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 378.00 | 29 997.00 | 419 381.00 | 449 378.00 |
BZ Autres créances | 217 645.00 | | 217 645.00 | 217 645.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 590.00 | 56 871.00 | 774 719.00 | 831 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 192.00 | 141 704.00 | 953 488.00 | 1 095 192.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 946.00 | -41 489.00 | | -36 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 498.00 | 4 543.00 | | 274 498.00 |
DL TOTAL (I) | 325 551.00 | 51 054.00 | | 325 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 252.00 | 188 488.00 | | 223 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 252.00 | 83.00 | | 88 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 212.00 | 194 582.00 | | 174 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 373.00 | 42 087.00 | | 75 373.00 |
EA Autres dettes | 66 847.00 | 1 852.00 | | 66 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 937.00 | 427 092.00 | | 627 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 488.00 | 478 146.00 | | 953 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 361.00 | 307 622.00 | | 452 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 556.00 | 77.00 | | 40 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 854.00 | 75.00 | | 44 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | 2.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 684.00 | 968 756.00 | | 2 004 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 187.00 | 964 213.00 | | 1 730 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 498.00 | 4 543.00 | | 274 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 983.00 | 11 439.00 | 1 589.00 | 74 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 983.00 | 11 439.00 | 1 589.00 | 74 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 874.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | 3 145.00 | 287.00 | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 30 019.00 | 287.00 | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 30 019.00 | 287.00 | 27 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 019.00 | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
UX Autres créances clients | 413 473.00 | 413 473.00 | | 413 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VB T. V. A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VC Groupe et associés | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 252.00 | 47 677.00 | 175 576.00 | 223 252.00 |
VI Groupe et associés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 315.00 | 681 315.00 | | 681 315.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 937.00 | 452 361.00 | 175 576.00 | 627 937.00 |