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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 890.00 | 58 761.00 | 42 130.00 | 100 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 777.00 | 53 654.00 | 105 123.00 | 158 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 924.00 | 112 415.00 | 172 509.00 | 284 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BT Marchandises | 92 704.00 | 11 496.00 | 81 208.00 | 92 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 256.00 | 29 486.00 | 240 771.00 | 270 256.00 |
BZ Autres créances | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
CF Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 483.00 | 40 982.00 | 540 501.00 | 581 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 407.00 | 153 397.00 | 713 010.00 | 866 407.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 551.00 | | | 199 551.00 |
DH Report à nouveau | | -36 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | 274 498.00 | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 285 903.00 | 325 551.00 | | 285 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 453.00 | 223 252.00 | | 173 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 88 252.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 149.00 | 174 212.00 | | 140 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 75 373.00 | | 93 314.00 |
EA Autres dettes | 19 631.00 | 66 847.00 | | 19 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 108.00 | 627 937.00 | | 427 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 010.00 | 953 488.00 | | 713 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 104.00 | 452 361.00 | | 305 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 943 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 844.00 | 40 556.00 | | 17 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 44 854.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 356.00 | -4 299.00 | | 11 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 742.00 | 88 183.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 870.00 | 2 004 684.00 | | 1 070 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 518.00 | 1 730 187.00 | | 1 072 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | 274 498.00 | | -1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 833.00 | 33 655.00 | 6 073.00 | 84 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 833.00 | 33 655.00 | 6 073.00 | 84 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 874.00 | | 15 378.00 | 26 874.00 |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | | 511.00 | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 871.00 | | 15 889.00 | 56 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 871.00 | | 15 889.00 | 56 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VC Groupe et associés | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 453.00 | 51 449.00 | 122 004.00 | 173 453.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 018.00 | 443 018.00 | | 443 018.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 108.00 | 305 104.00 | 122 004.00 | 427 108.00 |