| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 43 927.00 | 5 087.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 19 926.00 | 18 213.00 | 38 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 224.00 | 63 854.00 | 61 371.00 | 125 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BT Marchandises | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 265.00 | 33 683.00 | 136 582.00 | 170 265.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 842.00 | 33 683.00 | 307 159.00 | 340 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 066.00 | 97 537.00 | 368 530.00 | 466 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 828.00 | 154 063.00 | | 110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 207.00 | 6 765.00 | | -59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 139 621.00 | 248 828.00 | | 139 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 102.00 | 30 324.00 | | 55 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 458.00 | 93 027.00 | | 111 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 676.00 | 73 206.00 | | 60 676.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 053.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 909.00 | 197 610.00 | | 228 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 530.00 | 446 438.00 | | 368 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 909.00 | 197 610.00 | | 228 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 852.00 | 30 324.00 | | 48 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 3 964.00 | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 1 151.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 2 813.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 495.00 | 988 081.00 | | 953 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 701.00 | 981 316.00 | | 1 012 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 207.00 | 6 765.00 | | -59 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 790.00 | | 13 245.00 | 136 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 811.00 | 125 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 311.00 | 87 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 522.00 | | 12 943.00 | 97 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | 302.00 | 14 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 935.00 | 10 528.00 | 16 609.00 | 69 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | 10 528.00 | 16 609.00 | 69 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 697.00 | | 7 014.00 | 40 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 697.00 | | 7 014.00 | 40 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 697.00 | | 7 014.00 | 40 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 808.00 | 231 518.00 | 36 290.00 | 267 808.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |