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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 524.00 | 47 154.00 | 371.00 | 47 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 20 779.00 | 13 846.00 | 34 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 401.00 | 67 932.00 | 39 469.00 | 107 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BT Marchandises | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 413.00 | 27 172.00 | 149 241.00 | 176 413.00 |
BZ Autres créances | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
CF Disponibilités | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 116.00 | 27 172.00 | 401 944.00 | 429 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 517.00 | 95 104.00 | 441 413.00 | 536 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 621.00 | 110 828.00 | | 51 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 110.00 | -59 207.00 | | -93 110.00 |
DL TOTAL (I) | 46 511.00 | 139 621.00 | | 46 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 450.00 | 55 102.00 | | 189 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 111 458.00 | | 144 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 60 676.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | 1 672.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 902.00 | 228 909.00 | | 394 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 413.00 | 368 530.00 | | 441 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 161.00 | 228 909.00 | | 265 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 274.00 | 48 852.00 | | 39 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 6 583.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | -1 307.00 | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -605.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 421.00 | 953 495.00 | | 999 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 531.00 | 1 012 701.00 | | 1 092 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 110.00 | -59 207.00 | | -93 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 224.00 | | 4 551.00 | 125 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 820.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 373.00 | 107 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 82 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | | 4 549.00 | 87 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | 2.00 | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 854.00 | 13 632.00 | 9 553.00 | 63 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | 13 632.00 | 9 553.00 | 63 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 683.00 | | 6 511.00 | 33 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 683.00 | | 6 511.00 | 33 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 683.00 | | 6 511.00 | 33 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 177.00 | 20 436.00 | 84 886.00 | 150 177.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 042.00 | 322 042.00 | | 322 042.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 902.00 | 265 161.00 | 84 886.00 | 394 902.00 |