| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 8 300.00 | 1 578.00 | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 649 625.00 | 396 150.00 | 253 475.00 | 649 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 125.00 | 4 627 553.00 | 787 572.00 | 5 415 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 744.00 | 347 882.00 | 99 862.00 | 447 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 534.00 | 5 379 885.00 | 1 272 650.00 | 6 652 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 088.00 | 170 248.00 | 764 840.00 | 935 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 671.00 | 213 490.00 | 645 181.00 | 858 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 933.00 | 8 862.00 | 3 823 071.00 | 3 831 933.00 |
BZ Autres créances | 713 679.00 | | 713 679.00 | 713 679.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 004.00 | 392 601.00 | 6 095 403.00 | 6 488 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 538.00 | 5 772 485.00 | 7 368 053.00 | 13 140 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -3 989 765.00 | | | -3 989 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 856.00 | | | 981 856.00 |
DK Provisions réglementées | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 818.00 | | | 1 226 818.00 |
DP Provisions pour risques | 275 784.00 | | | 275 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 073.00 | | | 473 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 355.00 | | | 1 279 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 608.00 | | | 1 997 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 726.00 | | | 1 950 726.00 |
EA Autres dettes | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 552.00 | | | 128 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 162.00 | | | 5 668 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 053.00 | | | 7 368 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 162.00 | | | 5 668 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 498 051.00 | 2 157 660.00 | 19 655 711.00 | 17 498 051.00 |
FG Production vendue services | 24 090.00 | 51 949.00 | 76 039.00 | 24 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 522 141.00 | 2 209 609.00 | 19 731 750.00 | 17 522 141.00 |
FM Production stockée | | | 60 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 396 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 670.00 | |
GE Autres charges | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 701.00 | | | 233 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 253.00 | | | 283 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 190.00 | | | -230 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 786.00 | | | 255 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 455 409.00 | | | 20 455 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 553.00 | | | 19 473 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 856.00 | | | 981 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 828.00 | | 242 592.00 | 6 431 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 886.00 | 6 652 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 886.00 | 6 514 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 473.00 | | 242 592.00 | 6 293 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 259.00 | 298 485.00 | 4 859.00 | 5 086 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 1 285.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 244.00 | 297 200.00 | 4 859.00 | 5 079 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 011.00 | 32 525.00 | 51 112.00 | 217 011.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 388.00 | 122 670.00 | 67 986.00 | 418 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 199.00 | 383 738.00 | 414 199.00 | 414 199.00 |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | | 335.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 397.00 | 383 738.00 | 414 535.00 | 423 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 797.00 | 538 934.00 | 533 633.00 | 1 058 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 409.00 | 482 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 525.00 | 51 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 608.00 | 1 997 608.00 | | 1 997 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 232.00 | 1 099 232.00 | | 1 099 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 179.00 | 582 179.00 | | 582 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 334.00 | | | 3 821 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VC Groupe et associés | 594 837.00 | | | 594 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 355.00 | 1 279 355.00 | | 1 279 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 534.00 | 4 674 686.00 | 22 848.00 | 4 697 534.00 |
VW T.V.A. | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 162.00 | 5 668 162.00 | | 5 668 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
ST Autres comptes | 1 300 423.00 | | | 1 300 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
YT Sous‐traitance | 4 456 720.00 | | | 4 456 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 617 625.00 | | | 1 617 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400 079.00 | | | 3 400 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 398 170.00 | | | 2 398 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 934 665.00 | | | 7 934 665.00 |