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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 698 068.00 | 576 723.00 | 121 345.00 | 698 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960 563.00 | 6 050 552.00 | 910 010.00 | 6 960 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 267.00 | 434 254.00 | 69 013.00 | 503 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 517.00 | | 1 640 517.00 | 1 640 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 624.00 | 7 071 407.00 | 2 984 217.00 | 10 055 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 887.00 | 96 347.00 | 1 619 541.00 | 1 715 887.00 |
BN En cours de production de biens | -303.00 | | -303.00 | -303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 065.00 | 60 214.00 | 709 851.00 | 770 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 190.00 | 4 877.00 | 3 068 313.00 | 3 073 190.00 |
BZ Autres créances | 298 567.00 | | 298 567.00 | 298 567.00 |
CF Disponibilités | 399 383.00 | | 399 383.00 | 399 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 557.00 | 161 438.00 | 6 100 120.00 | 6 261 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 181.00 | 7 232 845.00 | 9 084 336.00 | 16 317 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -618 056.00 | | | -618 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 905.00 | | | -140 905.00 |
DK Provisions réglementées | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 461.00 | | | 2 805 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 307.00 | | | 668 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 307.00 | | | 668 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 006.00 | | | 3 287 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 521.00 | | | 2 095 521.00 |
EA Autres dettes | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 568.00 | | | 5 610 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 336.00 | | | 9 084 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 827 431.00 | 1 606 163.00 | 13 433 594.00 | 11 827 431.00 |
FG Production vendue services | 356 973.00 | 4 280.00 | 361 253.00 | 356 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 405.00 | 1 610 443.00 | 13 794 847.00 | 12 184 405.00 |
FM Production stockée | | | 84 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 353.00 | | | 342 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 292 740.00 | | | 14 292 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 645.00 | | | 14 433 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 905.00 | | | -140 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 498.00 | | 2 078 126.00 | 7 977 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 055 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 276 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838 575.00 | | 437 609.00 | 7 838 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | 1 640 517.00 | 12 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 007.00 | 425 400.00 | | 6 646 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 129.00 | 425 400.00 | | 6 636 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 526.00 | 35 781.00 | 41 466.00 | 265 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 844.00 | 289 463.00 | | 378 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 808.00 | 325 244.00 | 41 466.00 | 805 808.00 |