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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 217.00 | 26 990.00 | 1 227.00 | 28 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 847.00 | 63 775.00 | 21 071.00 | 84 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 907.00 | 90 766.00 | 32 141.00 | 122 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 669.00 | 28 433.00 | 319 237.00 | 347 669.00 |
BZ Autres créances | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 320.00 | 28 433.00 | 469 887.00 | 498 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 226.00 | 119 198.00 | 502 028.00 | 621 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 13 523.00 | 11 064.00 | | 13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 52 459.00 | | 23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 189 057.00 | 215 718.00 | | 189 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 314.00 | 69 009.00 | | 38 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 721.00 | 159 015.00 | | 143 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 495.00 | 108 001.00 | | 118 495.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 1 495.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 972.00 | 337 520.00 | | 312 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 028.00 | 553 238.00 | | 502 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 842.00 | 316 375.00 | | 300 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 954.00 | 26 391.00 | | 16 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 038.00 | 10 728.00 | | 80 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 10 728.00 | | 80 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 359.00 | 9 229.00 | 12 130.00 | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 446.00 | 473 603.00 | 9 843.00 | 483 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 972.00 | 300 842.00 | 12 130.00 | 312 972.00 |