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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 117.00 | 29 142.00 | 3 975.00 | 33 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 192.00 | 72 327.00 | 16 865.00 | 89 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 152.00 | 101 469.00 | 30 683.00 | 132 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BN En cours de production de biens | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 652.00 | 28 433.00 | 320 219.00 | 348 652.00 |
BZ Autres créances | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 934.00 | 28 433.00 | 533 502.00 | 561 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 086.00 | 129 902.00 | 564 185.00 | 694 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
DH Report à nouveau | 36 862.00 | 13 523.00 | | 36 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | 23 339.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 196 930.00 | 189 057.00 | | 196 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 757.00 | 38 314.00 | | 49 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 143 721.00 | | 183 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 291.00 | 118 495.00 | | 119 291.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | 12 442.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 255.00 | 312 972.00 | | 367 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 185.00 | 502 028.00 | | 564 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 825.00 | 300 842.00 | | 351 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 627.00 | 16 954.00 | | 37 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 766.00 | 10 704.00 | | 90 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 10 704.00 | | 90 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 874.00 | 512 032.00 | 9 843.00 | 521 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 955.00 | 351 825.00 | | 363 955.00 |